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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AN Terrains | 575 160.00 | 557 509.00 | 17 651.00 | 575 160.00 |
AP Constructions | 157 119.00 | 110 270.00 | 46 849.00 | 157 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 509.00 | 513 282.00 | 81 228.00 | 594 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 556.00 | 37 457.00 | 39 099.00 | 76 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 019.00 | 1 226 583.00 | 196 436.00 | 1 423 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BT Marchandises | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BZ Autres créances | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
CF Disponibilités | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 808.00 | | 211 808.00 | 211 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 827.00 | 1 226 583.00 | 408 245.00 | 1 634 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DH Report à nouveau | -63 045.00 | -76 633.00 | | -63 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 849.00 | 13 588.00 | | -10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 40 443.00 | 51 292.00 | | 40 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554.00 | 229.00 | | 2 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 140.00 | 106 885.00 | | 90 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 250.00 | 54 481.00 | | 43 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 413.00 | 50 936.00 | | 113 413.00 |
EA Autres dettes | 113 743.00 | 108 114.00 | | 113 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | 11 880.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 801.00 | 332 524.00 | | 367 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 245.00 | 383 816.00 | | 408 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 801.00 | 332 524.00 | | 367 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 303.00 | | 58 716.00 | 1 364 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 627.00 | | 58 716.00 | 1 344 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 746.00 | 71 837.00 | | 1 154 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 681.00 | 71 837.00 | | 1 146 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VP Divers | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
VW T.V.A. | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 801.00 | 367 801.00 | | 367 801.00 |