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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
AN Terrains | 2 185 195.00 | 36 937.00 | 2 148 258.00 | 2 185 195.00 |
AP Constructions | 23 624 466.00 | 15 916 203.00 | 7 708 263.00 | 23 624 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 304.00 | 1 549 858.00 | 501 446.00 | 2 051 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880 977.00 | 2 749 710.00 | 1 131 267.00 | 3 880 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556 385.00 | | 556 385.00 | 556 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 275 374.00 | 20 357 926.00 | 14 917 448.00 | 35 275 374.00 |
BN En cours de production de biens | 2 147 744.00 | | 2 147 744.00 | 2 147 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 119.00 | | 144 119.00 | 144 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
BZ Autres créances | 8 014 555.00 | | 8 014 555.00 | 8 014 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 6 911 085.00 | | 6 911 085.00 | 6 911 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 366 197.00 | | 17 366 197.00 | 17 366 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 641 571.00 | 20 357 926.00 | 32 283 645.00 | 52 641 571.00 |
CU Autres participations | 2 715 595.00 | | 2 715 595.00 | 2 715 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 16 810 577.00 | 14 812 475.00 | | 16 810 577.00 |
DL TOTAL (I) | 19 461 006.00 | 18 634 625.00 | | 19 461 006.00 |
DP Provisions pour risques | 561 784.00 | 663 001.00 | | 561 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 417.00 | 770 037.00 | | 637 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490 782.00 | 6 491 358.00 | | 5 490 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | 23 432.00 | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 973.00 | 3 726 007.00 | | 4 258 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 518.00 | 1 955 553.00 | | 1 553 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 880.00 | 77 186.00 | | 90 880.00 |
EA Autres dettes | 612 131.00 | 611 864.00 | | 612 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 262.00 | 133 350.00 | | 261 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 276 000.00 | 13 018 750.00 | | 12 276 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 283 645.00 | 32 376 202.00 | | 32 283 645.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 330 429.00 | 2 502 151.00 | | 1 330 429.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -43 566.00 | 12 575.00 | | -43 566.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -47 212.00 | -59 787.00 | | -47 212.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -90 778.00 | -47 212.00 | | -90 778.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 75 633.00 | 107 036.00 | | 75 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 982 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 496 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 479 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 540 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 868 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 440 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 807 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 737.00 | 8 058 474.00 | | 556 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 737.00 | 8 058 474.00 | | 556 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 688.00 | 7 079 793.00 | | 344 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 688.00 | 7 079 793.00 | | 344 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 049.00 | 978 681.00 | | 212 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 789.00 | 202 464.00 | | 119 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 405.00 | 624 619.00 | | 564 405.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 29 126.00 | -7 326.00 | | 29 126.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 823 502.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 286 863.00 | 2 514 726.00 | | 1 286 863.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -43 566.00 | 12 575.00 | | -43 566.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 330 429.00 | 2 502 151.00 | | 1 330 429.00 |