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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 622.00 | 69 448.00 | 33 174.00 | 102 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 594.00 | 204 963.00 | 37 631.00 | 242 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 546.00 | 275 691.00 | 76 855.00 | 352 546.00 |
BT Marchandises | 491 768.00 | 85 497.00 | 406 271.00 | 491 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 780.00 | 10 380.00 | 626 400.00 | 636 780.00 |
BZ Autres créances | 3 834 466.00 | | 3 834 466.00 | 3 834 466.00 |
CF Disponibilités | 184 930.00 | | 184 930.00 | 184 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 182.00 | 95 877.00 | 5 053 306.00 | 5 149 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 728.00 | 371 568.00 | 5 130 161.00 | 5 501 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 545 563.00 | 4 429 369.00 | | 4 545 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 538.00 | 116 194.00 | | 57 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 101.00 | 4 633 563.00 | | 4 691 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 134.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 674.00 | 205 070.00 | | 221 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 788.00 | 187 051.00 | | 211 788.00 |
EA Autres dettes | 5 503.00 | 7 295.00 | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 060.00 | 399 550.00 | | 439 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 161.00 | 5 033 113.00 | | 5 130 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 060.00 | 399 550.00 | | 439 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 134.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 546.00 | | | 352 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 874.00 | | | 243 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 275.00 | 71 416.00 | | 204 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 938.00 | 17 510.00 | | 51 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 338.00 | 53 906.00 | | 152 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 685.00 | 85 497.00 | 77 685.00 | 77 685.00 |
6T Sur comptes clients | 9 474.00 | 906.00 | | 9 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 159.00 | 86 403.00 | 77 685.00 | 87 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 159.00 | 86 403.00 | 77 685.00 | 87 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 403.00 | 77 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 623 389.00 | 623 389.00 | | 623 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 535.00 | 4 459 094.00 | 19 441.00 | 4 478 535.00 |
VW T.V.A. | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 060.00 | 439 060.00 | | 439 060.00 |