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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 619.00 | 35 441.00 | 1 178.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 394.00 | 298 949.00 | 4 445.00 | 303 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 537.00 | 336 374.00 | 6 163.00 | 342 537.00 |
BT Marchandises | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 612.00 | 1 987.00 | 80 626.00 | 82 612.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CF Disponibilités | 300 498.00 | | 300 498.00 | 300 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 184.00 | 1 987.00 | 436 197.00 | 438 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 721.00 | 338 361.00 | 442 360.00 | 780 721.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 17 731.00 | | |
DG Autres réserves | 230 926.00 | 190 923.00 | | 230 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 752.00 | 32 271.00 | | 31 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 271 477.00 | 251 259.00 | | 271 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 9 148.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 001.00 | 130 820.00 | | 95 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 40 119.00 | | 61 032.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 883.00 | 180 087.00 | | 170 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 360.00 | 431 346.00 | | 442 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 883.00 | 180 087.00 | | 170 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 361.00 | 11 013.00 | | 325 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 377.00 | 11 013.00 | | 323 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 883.00 | 170 883.00 | | 170 883.00 |