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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 597.00 | 12 635.00 | 18 962.00 | 31 597.00 |
BT Marchandises | 8 014 015.00 | 259 685.00 | 7 754 330.00 | 8 014 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 876.00 | | 1 263 876.00 | 1 263 876.00 |
BZ Autres créances | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
CF Disponibilités | 2 176 177.00 | | 2 176 177.00 | 2 176 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 817.00 | | 430 817.00 | 430 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 986 023.00 | 259 685.00 | 11 726 338.00 | 11 986 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 019 241.00 | 272 320.00 | 11 746 921.00 | 12 019 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 278 495.00 | 4 064 225.00 | | 4 278 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 990.00 | 214 271.00 | | 1 349 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 986.00 | 4 932 995.00 | | 6 282 986.00 |
DP Provisions pour risques | 615 661.00 | 5 192.00 | | 615 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 661.00 | 5 192.00 | | 615 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 376.00 | 1 689 242.00 | | 1 703 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 157.00 | 628 815.00 | | 605 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 024.00 | 791 308.00 | | 2 134 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 718.00 | 92 178.00 | | 405 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 275.00 | 3 201 543.00 | | 4 848 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 921.00 | 8 139 731.00 | | 11 746 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 192.00 | 615 661.00 | 5 192.00 | 5 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 743.00 | 259 685.00 | 263 743.00 | 263 743.00 |
6T Sur comptes clients | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 887.00 | 259 685.00 | 266 887.00 | 266 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 079.00 | 875 346.00 | 272 079.00 | 272 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 685.00 | 266 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 622.00 | 5 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 024.00 | 2 134 024.00 | | 2 134 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 044.00 | 286 044.00 | | 286 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 876.00 | 1 263 876.00 | | 1 263 876.00 |
VB T. V. A. | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 376.00 | 203 376.00 | | 203 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 605 157.00 | 605 157.00 | | 605 157.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 817.00 | 430 817.00 | | 430 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 793.00 | 1 795 831.00 | 18 962.00 | 1 814 793.00 |
VW T.V.A. | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 091.00 | 4 897 091.00 | | 4 897 091.00 |