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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 240.00 | 13 699.00 | 55 541.00 | 69 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 446.00 | 246 121.00 | 273 325.00 | 519 446.00 |
AX Avances et acomptes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 412.00 | 260 735.00 | 388 677.00 | 649 412.00 |
BT Marchandises | 116 956.00 | 7 954.00 | 109 002.00 | 116 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466 041.00 | 74 938.00 | 4 391 103.00 | 4 466 041.00 |
BZ Autres créances | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CF Disponibilités | 1 034 273.00 | | 1 034 273.00 | 1 034 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 787.00 | | 120 787.00 | 120 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 656.00 | 82 892.00 | 5 745 763.00 | 5 828 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 067.00 | 343 627.00 | 6 134 440.00 | 6 478 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DH Report à nouveau | 472 488.00 | -413 774.00 | | 472 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 612.00 | 886 262.00 | | 291 612.00 |
DK Provisions réglementées | | 73.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 094 101.00 | 802 562.00 | | 1 094 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 283 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 283 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 898.00 | 3 274 331.00 | | 3 099 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 810.00 | 1 305 224.00 | | 1 860 810.00 |
EA Autres dettes | 79 631.00 | 159 210.00 | | 79 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 339.00 | 4 748 557.00 | | 5 040 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 440.00 | 5 834 359.00 | | 6 134 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 100.00 | 271 209.00 | 1 296 309.00 | 1 025 100.00 |
FG Production vendue services | 7 779 005.00 | 3 098 326.00 | 10 877 331.00 | 7 779 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 804 105.00 | 3 369 535.00 | 12 173 640.00 | 8 804 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 309 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 097 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 57 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 820 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 487.00 | | | 283 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 785 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 12.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 560.00 | 785 122.00 | | 283 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 640.00 | 40 355.00 | | 189 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 614.00 | 40 355.00 | | 200 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 946.00 | 744 766.00 | | 82 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 654.00 | 72 777.00 | | 160 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 808.00 | 98 565.00 | | 119 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 593 146.00 | 11 490 841.00 | | 12 593 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 301 534.00 | 10 604 579.00 | | 12 301 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 612.00 | 886 262.00 | | 291 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 236.00 | 78 133.00 | 293 635.00 | 476 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 110.00 | 11 988.00 | 79 399.00 | 81 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 211.00 | 66 145.00 | 214 236.00 | 394 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 241.00 | | 283 241.00 | 283 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502.00 | 7 954.00 | 502.00 | 502.00 |
6T Sur comptes clients | 180 863.00 | 3 390.00 | 109 315.00 | 180 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 365.00 | 11 344.00 | 109 817.00 | 181 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 680.00 | 11 344.00 | 393 132.00 | 464 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 898.00 | 3 099 898.00 | | 3 099 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 968.00 | 914 968.00 | | 914 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 145.00 | 597 145.00 | | 597 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 231.00 | 4 388 231.00 | | 4 388 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
VB T. V. A. | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 093.00 | 4 598 003.00 | 137 090.00 | 4 735 093.00 |
VW T.V.A. | 246 598.00 | 246 598.00 | | 246 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 340.00 | 5 040 340.00 | | 5 040 340.00 |