| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 487.00 | 55 630.00 | 13 857.00 | 69 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 307.00 | 7 846.00 | 18 461.00 | 26 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 910.00 | 2 915.00 | 141 995.00 | 144 910.00 |
AN Terrains | 553 848.00 | 67 427.00 | 486 421.00 | 553 848.00 |
AP Constructions | 5 063 516.00 | 1 523 576.00 | 3 539 940.00 | 5 063 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 170.00 | 256 485.00 | 7 685.00 | 264 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 894.00 | 352 584.00 | 164 310.00 | 516 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666 313.00 | 2 266 463.00 | 4 399 849.00 | 6 666 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BT Marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 817.00 | 20 214.00 | 71 603.00 | 91 817.00 |
BZ Autres créances | 1 345 189.00 | 70 610.00 | 1 274 579.00 | 1 345 189.00 |
CF Disponibilités | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 053.00 | 90 824.00 | 1 447 229.00 | 1 538 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 365.00 | 2 357 287.00 | 5 847 078.00 | 8 204 365.00 |
CU Autres participations | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 417.00 | 1 509 417.00 | | 1 509 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 514 864.00 | | | 3 514 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
DG Autres réserves | | 27 719.00 | | |
DH Report à nouveau | -188 056.00 | | | -188 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528.00 | -215 775.00 | | -528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 626.00 | 1 482 291.00 | | 4 996 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 683.00 | 547 019.00 | | 543 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 019.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 739.00 | 39 410.00 | | 13 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 915.00 | 158 373.00 | | 219 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 114.00 | 87 284.00 | | 73 114.00 |
EA Autres dettes | | 6 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 452.00 | 843 481.00 | | 850 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 078.00 | 2 325 771.00 | | 5 847 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FG Production vendue services | 642 446.00 | | 642 446.00 | 642 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 242.00 | | 644 242.00 | 644 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 087.00 | |
GE Autres charges | | | 41 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 164.00 | 345.00 | | 6 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | 13 344.00 | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | 35 283.00 | | 4 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | 35 290.00 | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | -21 945.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 466.00 | 777 066.00 | | 900 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 994.00 | 992 841.00 | | 900 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528.00 | -215 775.00 | | -528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 029.00 | 3 514 863.00 | 51 953.00 | 3 109 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 534.00 | 6 666 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 534.00 | 6 398 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 078.00 | | 139.00 | 171 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 336.00 | 3 514 863.00 | 51 762.00 | 2 841 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 129.00 | | 52.00 | 27 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 910.00 | 140 087.00 | 9 534.00 | 2 135 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 732.00 | 13 898.00 | | 41 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 175.00 | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 593.00 | 126 014.00 | 9 534.00 | 2 083 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 915.00 | 219 915.00 | | 219 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 396.00 | 1 241 396.00 | | 1 241 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 415.00 | 76 437.00 | 332 546.00 | 543 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VP Divers | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 362.00 | 1 450 362.00 | 24 000.00 | 1 474 362.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 713.00 | 369 735.00 | 332 546.00 | 836 713.00 |