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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AN Terrains | 26 645.00 | 4 545.00 | 22 100.00 | 26 645.00 |
AP Constructions | 854 064.00 | 727 432.00 | 126 632.00 | 854 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 106.00 | 15 855.00 | 3 250.00 | 19 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 455.00 | 172 944.00 | 74 511.00 | 247 455.00 |
BF Prêts | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 140.00 | 929 788.00 | 243 351.00 | 1 173 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BN En cours de production de biens | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
BT Marchandises | 266 516.00 | | 266 516.00 | 266 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 462.00 | 14 874.00 | 72 587.00 | 87 462.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 683.00 | | 186 683.00 | 186 683.00 |
CF Disponibilités | 537 525.00 | | 537 525.00 | 537 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 703.00 | 14 874.00 | 1 162 828.00 | 1 177 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 843.00 | 944 663.00 | 1 406 179.00 | 2 350 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 759 727.00 | | | 759 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
DL TOTAL (I) | 901 433.00 | | | 901 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 491.00 | | | 338 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 745.00 | | | 504 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 179.00 | | | 1 406 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 250.00 | | | 355 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 229.00 | | 359 229.00 | 359 229.00 |
FG Production vendue services | 606 411.00 | | 606 411.00 | 606 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 641.00 | | 965 641.00 | 965 641.00 |
FM Production stockée | | | 41 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 936.00 | | | 1 032 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 229.00 | | | 975 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 009.00 | | 130.00 | 1 173 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 142.00 | | 130.00 | 1 147 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 471.00 | 38 317.00 | | 891 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 115.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 575.00 | 38 202.00 | | 882 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UP Prêts | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 971.00 | 15 599.00 | 47 371.00 | 62 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 520.00 | 14 259.00 | 46 260.00 | 60 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
VW T.V.A. | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 882.00 | 355 250.00 | 93 632.00 | 448 882.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
ST Autres comptes | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
YT Sous‐traitance | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 944.00 | | | 172 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 436.00 | | | 249 436.00 |