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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 731.00 | 16 085.00 | 6 646.00 | 22 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 131.00 | 28 106.00 | 13 024.00 | 41 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 744.00 | 61 616.00 | 20 128.00 | 81 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 944.00 | 61 616.00 | 112 328.00 | 173 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 734.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 33 007.00 | 35 987.00 | | 33 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | -2 981.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 86 692.00 | 83 314.00 | | 86 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398.00 | 5 997.00 | | 5 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 3 317.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 5 358.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 463.00 | 5 995.00 | | 8 463.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 820.00 | 10 370.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 636.00 | 31 039.00 | | 25 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 328.00 | 114 353.00 | | 112 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -425.00 | -1 478.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 354.00 | 196 293.00 | | 236 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 977.00 | 199 274.00 | | 232 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377.00 | -2 981.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 016.00 | | 1 727.00 | 80 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 134.00 | | 1 727.00 | 62 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 398.00 | 2 811.00 | | 5 398.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 653.00 | 59 196.00 | 457.00 | 59 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 636.00 | 23 050.00 | | 25 636.00 |