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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 142 489.00 | 110 022.00 | 32 466.00 | 142 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 023.00 | 118 120.00 | 13 902.00 | 132 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 090.00 | 216 061.00 | 29 028.00 | 245 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 078.00 | 445 255.00 | 88 822.00 | 534 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BN En cours de production de biens | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 130.00 | 1 077.00 | 483 052.00 | 484 130.00 |
BZ Autres créances | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CF Disponibilités | 1 463 178.00 | | 1 463 178.00 | 1 463 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 081.00 | 1 077.00 | 2 071 003.00 | 2 072 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 159.00 | 446 333.00 | 2 159 826.00 | 2 606 159.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 961.00 | | | 1 041 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 514.00 | | | 425 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 858.00 | | | 1 506 858.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 390.00 | | | 323 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 110.00 | | | 200 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 667.00 | | | 631 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 826.00 | | | 2 159 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 667.00 | | | 631 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 014.00 | | 70 602.00 | 503 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 538.00 | 534 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 327.00 | 519 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 855.00 | | 70 076.00 | 488 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 526.00 | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 066.00 | 22 189.00 | | 423 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 015.00 | 22 189.00 | | 422 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 390.00 | 323 390.00 | | 323 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 110.00 | 200 110.00 | | 200 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 167.00 | 108 167.00 | | 108 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 131.00 | 484 131.00 | | 484 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 436.00 | 506 936.00 | 1 500.00 | 508 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 667.00 | 631 667.00 | | 631 667.00 |