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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 702.00 | 52 262.00 | 7 440.00 | 59 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 281.00 | 423 884.00 | 43 397.00 | 467 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 160.00 | 553 517.00 | 63 643.00 | 617 160.00 |
BT Marchandises | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 739.00 | 473.00 | 439 266.00 | 439 739.00 |
BZ Autres créances | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 038.00 | 473.00 | 720 564.00 | 721 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 198.00 | 553 991.00 | 784 207.00 | 1 338 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 849.00 | 201 386.00 | | 208 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 989.00 | 67 463.00 | | 27 989.00 |
DL TOTAL (I) | 280 838.00 | 312 849.00 | | 280 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 799.00 | 40 108.00 | | 44 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 847.00 | 47 445.00 | | 159 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 449.00 | 126 645.00 | | 183 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 797.00 | 132 046.00 | | 108 797.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | 15 850.00 | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 368.00 | 362 095.00 | | 503 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 207.00 | 674 944.00 | | 784 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 871.00 | 346 288.00 | | 482 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 709.00 | | 448 709.00 | 448 709.00 |
FG Production vendue services | 524 398.00 | | 524 398.00 | 524 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 107.00 | | 973 107.00 | 973 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 099.00 | 47 066.00 | | 49 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 180.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 180.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -180.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 25 782.00 | | 10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 286.00 | 994 003.00 | | 1 031 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 297.00 | 926 539.00 | | 1 003 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 989.00 | 67 463.00 | | 27 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 055.00 | | 28 405.00 | 589 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 617 160.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 166.00 | | 28 405.00 | 573 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 758.00 | 8 760.00 | | 544 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 975.00 | 8 760.00 | | 541 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UX Autres créances clients | 439 197.00 | 439 197.00 | | 439 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 811.00 | 24 301.00 | 20 509.00 | 44 811.00 |
VI Groupe et associés | 159 847.00 | 159 847.00 | | 159 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 464.00 | 474 464.00 | | 474 464.00 |
VW T.V.A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 380.00 | 482 871.00 | 20 509.00 | 503 380.00 |