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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 745.00 | 154 085.00 | 1 661.00 | 155 745.00 |
AN Terrains | 230 542.00 | 30 542.00 | 200 000.00 | 230 542.00 |
AP Constructions | 1 297 288.00 | 912 816.00 | 384 472.00 | 1 297 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 902.00 | 222 076.00 | 31 825.00 | 253 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 363.00 | 140 396.00 | 22 966.00 | 163 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 377 080.00 | | 1 377 080.00 | 1 377 080.00 |
AX Avances et acomptes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 592.00 | 1 459 915.00 | 2 036 678.00 | 3 496 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798 482.00 | 89 250.00 | 2 709 233.00 | 2 798 482.00 |
BN En cours de production de biens | 420 869.00 | | 420 869.00 | 420 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 779.00 | 187 982.00 | 204 798.00 | 392 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 158.00 | 19 031.00 | 1 840 127.00 | 1 859 158.00 |
BZ Autres créances | 204 798.00 | | 204 798.00 | 204 798.00 |
CF Disponibilités | 939 832.00 | | 939 832.00 | 939 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 401.00 | 296 262.00 | 6 379 139.00 | 6 675 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 171 993.00 | 1 756 178.00 | 8 415 816.00 | 10 171 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227 865.00 | 1 576 616.00 | | 2 227 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 019.00 | 651 249.00 | | 413 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 883.00 | 3 877 865.00 | | 4 290 883.00 |
DP Provisions pour risques | 232 950.00 | 274 603.00 | | 232 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 950.00 | 274 603.00 | | 232 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 284.00 | 1 131 214.00 | | 2 348 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 664.00 | 229 635.00 | | 53 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 545.00 | 511 193.00 | | 907 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 759.00 | 733 508.00 | | 503 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | 14 099.00 | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 982.00 | 2 619 649.00 | | 3 891 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 816.00 | 6 772 117.00 | | 8 415 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 994 332.00 | 5 731 732.00 | 8 726 064.00 | 2 994 332.00 |
FG Production vendue services | 33 536.00 | 85 814.00 | 119 350.00 | 33 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 868.00 | 5 817 546.00 | 8 845 414.00 | 3 027 868.00 |
FM Production stockée | | | 29 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 215 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 231.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 6 384.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 9 920.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 5 122.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 8 454.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 1 466.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 171.00 | 255 871.00 | | 139 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 054.00 | 9 443 051.00 | | 9 235 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 822 035.00 | 8 791 802.00 | | 8 822 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 019.00 | 651 249.00 | | 413 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 440.00 | | 1 446 537.00 | 2 127 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 117.00 | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 384.00 | 3 496 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 323.00 | 155 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 944.00 | 3 325 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 096.00 | | 972.00 | 179 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 487.00 | | 1 445 564.00 | 1 926 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 311.00 | 95 872.00 | 71 267.00 | 1 435 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 704.00 | 1 704.00 | 24 323.00 | 176 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 607.00 | 94 168.00 | 46 944.00 | 1 258 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 603.00 | | 41 653.00 | 274 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 418.00 | 277 231.00 | 231 418.00 | 231 418.00 |
6T Sur comptes clients | 54 767.00 | | 35 736.00 | 54 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 186.00 | 277 231.00 | 267 154.00 | 286 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 789.00 | 277 231.00 | 308 807.00 | 560 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 231.00 | 308 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 545.00 | 907 545.00 | | 907 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 958.00 | 222 958.00 | | 222 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 560.00 | 258 560.00 | | 258 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 127.00 | 1 840 127.00 | | 1 840 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VB T. V. A. | 156 614.00 | 156 614.00 | | 156 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 214.00 | 386 714.00 | 1 435 405.00 | 2 346 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 028.00 | | | 933 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VP Divers | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 428.00 | 2 121 428.00 | | 2 121 428.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 319.00 | 1 878 818.00 | 1 435 405.00 | 3 838 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 244.00 | 48 912.00 | | 52 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 782.00 | 235 631.00 | | 239 782.00 |
ST Autres comptes | 523 277.00 | 499 530.00 | | 523 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 973.00 | 86 014.00 | | 125 973.00 |
YT Sous‐traitance | 46 592.00 | 36 273.00 | | 46 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 603.00 | 225 223.00 | | 142 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 558.00 | 52 241.00 | | 28 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 802.00 | 101 153.00 | | 80 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 609.00 | 479 250.00 | | 618 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 095.00 | 977 407.00 | | 934 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 226.00 | 1 082 671.00 | | 1 078 226.00 |