| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
AP Constructions | 239 344.00 | 183 504.00 | 55 840.00 | 239 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 582.00 | 66 440.00 | 1 142.00 | 67 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 558.00 | 83 583.00 | 975.00 | 84 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 663.00 | 333 527.00 | 85 136.00 | 418 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 285.00 | 5 535.00 | 39 750.00 | 45 285.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CF Disponibilités | 323 320.00 | | 323 320.00 | 323 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 957.00 | 5 535.00 | 414 422.00 | 419 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 621.00 | 339 062.00 | 499 559.00 | 838 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 759.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 403.00 | 170 810.00 | | 184 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 626.00 | 70 835.00 | | 95 626.00 |
DL TOTAL (I) | 368 030.00 | 328 403.00 | | 368 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 290.00 | 73 008.00 | | 78 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 685.00 | 37 745.00 | | 42 685.00 |
EA Autres dettes | 10 554.00 | 4 042.00 | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 529.00 | 114 956.00 | | 131 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 559.00 | 443 360.00 | | 499 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 012.00 | | 408 012.00 | 408 012.00 |
FG Production vendue services | 234 902.00 | | 234 902.00 | 234 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 914.00 | | 642 914.00 | 642 914.00 |
FM Production stockée | | | -1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 30.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 30.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -30.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 513.00 | 20 676.00 | | 28 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 068.00 | 557 700.00 | | 642 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 441.00 | 486 866.00 | | 546 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 626.00 | 70 835.00 | | 95 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 363.00 | | 300.00 | 418 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 500.00 | | 300.00 | 410 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 559.00 | 2 968.00 | | 330 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 559.00 | 2 968.00 | | 330 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 972.00 | 77 819.00 | 152.00 | 77 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |