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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 649.00 | | 411 648.00 | 411 649.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 290 318.00 | | 290 318.00 | 290 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 378.00 | | 1 313 378.00 | 1 313 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 026.00 | | 1 725 026.00 | 1 725 026.00 |
CU Autres participations | 411 080.00 | | 411 080.00 | 411 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 495.00 | 25 593.00 | | 50 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 442.00 | 3 024 903.00 | | 1 454 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 938.00 | 3 270 496.00 | | 1 724 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88.00 | 1 089.00 | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 026.00 | 3 271 585.00 | | 1 725 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88.00 | 1 089.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | 42 557.00 | | 19 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 531.00 | 3 071 179.00 | | 1 476 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089.00 | 46 276.00 | | 22 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 442.00 | 3 024 903.00 | | 1 454 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |