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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 584.00 | 25 130.00 | 8 453.00 | 33 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 537.00 | 25 130.00 | 124 407.00 | 149 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 131.00 | | 1 122 131.00 | 1 122 131.00 |
CF Disponibilités | 508 842.00 | | 508 842.00 | 508 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 762.00 | | 1 631 762.00 | 1 631 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 299.00 | 25 130.00 | 1 756 169.00 | 1 781 299.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 918.00 | 887 918.00 | | 887 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 162.00 | 69 614.00 | | 406 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 558.00 | 427 549.00 | | 105 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 638.00 | 1 476 080.00 | | 1 490 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 323.00 | 180 223.00 | | 172 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 161.00 | 112 968.00 | | 62 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 9 481.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 25 440.00 | | 23 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 531.00 | 328 112.00 | | 265 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 169.00 | 1 804 193.00 | | 1 756 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 375.00 | 178 112.00 | | 105 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 687.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 705 445.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 705 445.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 190 043.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 190 043.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 850.00 | 515 402.00 | | 29 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 704.00 | 832 597.00 | | 141 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 146.00 | 405 048.00 | | 36 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 558.00 | 427 549.00 | | 105 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 744.00 | | 71 556.00 | 92 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 87 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 763.00 | 149 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 61 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | | 33 316.00 | 29 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 063.00 | | 38 240.00 | 63 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 510.00 | 883.00 | 1 262.00 | 25 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 510.00 | 883.00 | 1 262.00 | 25 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 195.00 | 12 039.00 | 160 156.00 | 172 195.00 |
VI Groupe et associés | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 590.00 | 789.00 | 87 801.00 | 88 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 531.00 | 105 375.00 | 160 156.00 | 265 531.00 |