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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 16 472.00 | 1 317.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 182.00 | 58 202.00 | -5 020.00 | 53 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 472.00 | 74 674.00 | 7 798.00 | 82 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 747.00 | 12 301.00 | 177 446.00 | 189 747.00 |
BZ Autres créances | 231 660.00 | | 231 660.00 | 231 660.00 |
CF Disponibilités | 189 529.00 | | 189 529.00 | 189 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 797.00 | 12 301.00 | 610 496.00 | 622 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 269.00 | 86 975.00 | 618 294.00 | 705 269.00 |
CU Autres participations | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 233.00 | 227 930.00 | | 274 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 260.00 | 46 302.00 | | 44 260.00 |
DL TOTAL (I) | 329 493.00 | 285 233.00 | | 329 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 2 041.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 450.00 | 136 173.00 | | 134 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 335.00 | 219 963.00 | | 151 335.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 31 462.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 800.00 | 439 640.00 | | 288 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 294.00 | 724 872.00 | | 618 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FG Production vendue services | 789 650.00 | | 789 650.00 | 789 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 725.00 | | 790 725.00 | 790 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -135.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 11 176.00 | | 10 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 448.00 | 969 401.00 | | 792 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 188.00 | 923 099.00 | | 748 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 260.00 | 46 302.00 | | 44 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 185 276.00 | 185 276.00 | | 185 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VI Groupe et associés | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
VW T.V.A. | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 915.00 | 296 915.00 | | 296 915.00 |