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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 201.00 | 73 699.00 | 4 502.00 | 78 201.00 |
AH Fonds commercial | 376 593.00 | | 376 593.00 | 376 593.00 |
AN Terrains | 27 223.00 | 24 787.00 | 2 437.00 | 27 223.00 |
AP Constructions | 473 474.00 | 278 324.00 | 195 150.00 | 473 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 389.00 | 1 047 089.00 | 126 300.00 | 1 173 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 481.00 | 1 583 214.00 | 379 267.00 | 1 962 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 127.00 | | 170 127.00 | 170 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 466.00 | 3 007 112.00 | 1 322 354.00 | 4 329 466.00 |
BT Marchandises | 1 930 342.00 | 23 000.00 | 1 907 342.00 | 1 930 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 188.00 | 135 516.00 | 2 864 672.00 | 3 000 188.00 |
BZ Autres créances | 1 901 838.00 | | 1 901 838.00 | 1 901 838.00 |
CF Disponibilités | 438 432.00 | | 438 432.00 | 438 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 319 240.00 | 158 516.00 | 7 160 725.00 | 7 319 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 648 706.00 | 3 165 628.00 | 8 483 078.00 | 11 648 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 537 616.00 | 475 602.00 | | 537 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 118.00 | 62 014.00 | | -1 430 118.00 |
DL TOTAL (I) | -452 502.00 | 977 616.00 | | -452 502.00 |
DP Provisions pour risques | 40 938.00 | 48 000.00 | | 40 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 333.00 | 48 000.00 | | 49 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 425.00 | 763 797.00 | | 2 530 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 290.00 | 507 600.00 | | 487 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 498.00 | 4 319 924.00 | | 2 608 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 691.00 | 894 037.00 | | 1 308 691.00 |
EA Autres dettes | 1 951 343.00 | 1 312 488.00 | | 1 951 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 247.00 | 7 797 847.00 | | 8 886 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 078.00 | 8 823 463.00 | | 8 483 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 522.00 | 44 688.00 | | 90 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 893 651.00 | 17 180.00 | 17 910 831.00 | 17 893 651.00 |
FD Production vendue biens | -10 783.00 | | -10 783.00 | -10 783.00 |
FG Production vendue services | 3 385 276.00 | 729.00 | 3 386 005.00 | 3 385 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 268 144.00 | 17 908.00 | 21 286 052.00 | 21 268 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 375 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 492 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 788.00 | |
GE Autres charges | | | 10 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 786 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 913.00 | 13 017.00 | | 64 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 999.00 | 37 354.00 | | 69 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 243.00 | 50 372.00 | | 144 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 159.00 | 129 693.00 | | 1 021 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 194.00 | 48 000.00 | | 48 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 253.00 | 177 693.00 | | 1 100 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956 010.00 | -127 321.00 | | -956 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 542 240.00 | 16 094 066.00 | | 21 542 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 972 358.00 | 16 032 052.00 | | 22 972 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430 118.00 | 62 014.00 | | -1 430 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 972.00 | 11 639.00 | | 15 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 543.00 | 315 001.00 | 10 432.00 | 2 702 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 529.00 | 2 532.00 | 1 362.00 | 72 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 014.00 | 312 160.00 | 9 070.00 | 2 630 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 637.00 | 96 879.00 | | 38 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 637.00 | 119 879.00 | | 38 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 637.00 | 119 879.00 | | 38 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 290.00 | 487 290.00 | | 487 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 498.00 | 2 608 498.00 | | 2 608 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 691.00 | 1 308 691.00 | | 1 308 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 343.00 | 1 415 253.00 | 536 090.00 | 1 951 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 127.00 | | 170 127.00 | 170 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530 425.00 | 537 306.00 | 1 993 119.00 | 2 530 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950 466.00 | 4 950 466.00 | | 4 950 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 593.00 | 4 950 466.00 | 170 127.00 | 5 120 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 247.00 | 6 357 038.00 | 2 529 209.00 | 8 886 247.00 |