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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 579.00 | 409 161.00 | 110 418.00 | 519 579.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 998.00 | 409 961.00 | 111 038.00 | 520 998.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 905.00 | 3 986.00 | 42 919.00 | 46 905.00 |
072 Créances – Autres | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 920.00 | 3 986.00 | 72 934.00 | 76 920.00 |
110 Total général Actif | 597 918.00 | 413 946.00 | 183 972.00 | 597 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 426.00 | 1 770.00 | | 1 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 269.00 | 211 400.00 | | 202 269.00 |
224 Production immobilisée | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 11 035.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 695.00 | 224 205.00 | | 208 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310.00 | | | 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | 878.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 89 384.00 | 86 742.00 | | 89 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | 7 530.00 | | 6 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 222.00 | 68 859.00 | | 68 222.00 |
252 Charges sociales | 5 910.00 | 6 174.00 | | 5 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 264.00 | 45 538.00 | | 48 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 938.00 | 3 554.00 | | 938.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 11 039.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 032.00 | 230 316.00 | | 221 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 337.00 | -6 110.00 | | -12 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 385.00 | 27 502.00 | | 14 385.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | 1 178.00 | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 778.00 | 3 130.00 | | 5 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 810.00 | 14 732.00 | | -4 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 279.00 | | | 510 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 938.00 | | | 938.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |