| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -3.00 | 3.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 467.00 | 25 061.00 | 6 406.00 | 31 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 101.00 | 27 415.00 | 6 686.00 | 34 101.00 |
BZ Autres créances | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CF Disponibilités | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 396.00 | 27 415.00 | 54 981.00 | 82 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 863.00 | 52 476.00 | 61 387.00 | 113 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | -526 888.00 | -498 960.00 | | -526 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 633.00 | -27 926.00 | | -7 633.00 |
DL TOTAL (I) | -279 320.00 | -271 687.00 | | -279 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 566.00 | 184 186.00 | | 185 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 864.00 | 147 797.00 | | 142 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | 19 861.00 | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 708.00 | 351 996.00 | | 340 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 387.00 | 80 309.00 | | 61 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 347.00 | 351 996.00 | | 10 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164.00 | 4 380.00 | | 4 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 613.00 | | | 218 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 777.00 | 4 380.00 | | 222 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 613.00 | 847.00 | | 218 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 613.00 | 847.00 | | 218 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | 3 534.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 769.00 | 44 131.00 | | 223 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 402.00 | 72 058.00 | | 231 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 633.00 | -27 928.00 | | -7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 613.00 | | 218 613.00 | 218 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 028.00 | | 218 613.00 | 246 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 028.00 | | 218 613.00 | 246 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 864.00 | 2 469.00 | 140 395.00 | 142 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 901.00 | 29 610.00 | 3 291.00 | 32 901.00 |
VB T. V. A. | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VI Groupe et associés | 185 566.00 | | 185 566.00 | 185 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 2 200.00 | 4 400.00 | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 756.00 | 64 465.00 | 3 291.00 | 67 756.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 708.00 | 10 347.00 | 330 361.00 | 340 708.00 |