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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 420.00 | 17 074.00 | 14 346.00 | 31 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 189.00 | 23 904.00 | 19 285.00 | 43 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 869.00 | 15 817.00 | 146 052.00 | 161 869.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 009.00 | | 410 009.00 | 410 009.00 |
CF Disponibilités | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 527.00 | 15 817.00 | 590 710.00 | 606 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 716.00 | 39 721.00 | 609 995.00 | 649 716.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
DH Report à nouveau | -29 354.00 | -49 863.00 | | -29 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 310.00 | 20 509.00 | | 90 310.00 |
DL TOTAL (I) | 233 972.00 | 143 662.00 | | 233 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 906.00 | 224 058.00 | | 210 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 4 750.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 49 656.00 | | 36 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 832.00 | 99 016.00 | | 91 832.00 |
EA Autres dettes | 33 996.00 | 44 930.00 | | 33 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 023.00 | 422 410.00 | | 376 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 995.00 | 566 072.00 | | 609 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 636.00 | | 3 685.00 | 69 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 132.00 | 43 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 734.00 | | 3 685.00 | 27 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 028.00 | 2 876.00 | | 21 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 198.00 | 2 876.00 | | 14 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 676.00 | 6 831.00 | 19 690.00 | 28 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 676.00 | 6 831.00 | 49 690.00 | 58 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 676.00 | 6 831.00 | 49 690.00 | 58 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 831.00 | 49 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 017.00 | 1 692.00 | 1 325.00 | 3 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 906.00 | 58 776.00 | 152 130.00 | 210 906.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 769.00 | 179 945.00 | 4 824.00 | 184 769.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 023.00 | 222 568.00 | 153 455.00 | 376 023.00 |