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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
AH Fonds commercial | 196 808.00 | 70 525.00 | 126 283.00 | 196 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 325.00 | 198 098.00 | 31 228.00 | 229 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 690.00 | 282 894.00 | 181 796.00 | 464 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
BZ Autres créances | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 413 821.00 | | 413 821.00 | 413 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 743.00 | | 531 743.00 | 531 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 432.00 | 282 894.00 | 713 538.00 | 996 432.00 |
CU Autres participations | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 302.00 | 63 995.00 | | 107 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 970.00 | 103 307.00 | | 95 970.00 |
DL TOTAL (I) | 236 272.00 | 200 302.00 | | 236 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 040.00 | 25 898.00 | | 81 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 671.00 | 29 042.00 | | 54 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 332.00 | 157 071.00 | | 144 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 106.00 | 80 486.00 | | 72 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EA Autres dettes | 114 895.00 | 100 525.00 | | 114 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 267.00 | 393 022.00 | | 477 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 538.00 | 593 323.00 | | 713 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 374 257.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 853 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 36.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 964.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 894.00 | 33 228.00 | | 30 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 535.00 | 796 118.00 | | 859 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 565.00 | 692 812.00 | | 763 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 970.00 | 103 307.00 | | 95 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 769.00 | | 12 921.00 | 451 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 013.00 | | 4 984.00 | 210 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 502.00 | | 7 821.00 | 227 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | 117.00 | 14 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 966.00 | 9 403.00 | | 202 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 761.00 | 9 403.00 | | 189 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 332.00 | 144 332.00 | | 144 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 576.00 | 66 108.00 | 14 468.00 | 80 576.00 |
VI Groupe et associés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 056.00 | 104 136.00 | 919.00 | 105 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 267.00 | 462 799.00 | 14 468.00 | 477 267.00 |