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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 367 980.00 | | 1 367 980.00 | 1 367 980.00 |
BZ Autres créances | 326 467.00 | | 326 467.00 | 326 467.00 |
CF Disponibilités | 1 604 381.00 | | 1 604 381.00 | 1 604 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 828.00 | | 3 298 828.00 | 3 298 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 828.00 | | 3 298 828.00 | 3 298 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DG Autres réserves | 2 210 041.00 | | | 2 210 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 724.00 | | | 2 330 724.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 995.00 | | | 180 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
EA Autres dettes | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 105.00 | | | 618 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 828.00 | | | 3 298 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 105.00 | | | 618 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 119.00 | | 366 119.00 | 366 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 119.00 | | 366 119.00 | 366 119.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 229.00 | | | 366 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 266.00 | | | 254 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
VB T. V. A. | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 841.00 | 158 841.00 | | 158 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 467.00 | 326 467.00 | | 326 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 105.00 | 618 105.00 | | 618 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 865.00 | | | 183 865.00 |