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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AN Terrains | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AP Constructions | 917 856.00 | 382 155.00 | 535 701.00 | 917 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 516.00 | 262 934.00 | 21 582.00 | 284 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 243.00 | 43 427.00 | 3 816.00 | 47 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 261.00 | 700 240.00 | 571 021.00 | 1 271 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BT Marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BZ Autres créances | 150 615.00 | | 150 615.00 | 150 615.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 532.00 | | 177 532.00 | 177 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 794.00 | 700 240.00 | 748 553.00 | 1 448 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 338.00 | -1 222 904.00 | | -1 470 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 437.00 | -241 953.00 | | -185 437.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 725.00 | -1 456 803.00 | | -1 647 725.00 |
DP Provisions pour risques | 40 144.00 | 40 774.00 | | 40 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 576.00 | 40 774.00 | | 47 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039.00 | 440.00 | | 2 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 791.00 | 2 060 956.00 | | 2 181 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | 1 233.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 278.00 | 80 890.00 | | 111 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 159.00 | 55 437.00 | | 39 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 2 016.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 702.00 | 2 200 973.00 | | 2 348 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 553.00 | 784 944.00 | | 748 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 401.00 | 2 199 740.00 | | 2 346 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | 440.00 | | 2 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
FG Production vendue services | 432 298.00 | | 432 298.00 | 432 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 230.00 | | 443 230.00 | 443 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 095.00 | |
GE Autres charges | | | 28 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 311.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 431.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 732.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 2 474.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 568.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 5 437.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 6 005.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -3 531.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 443.00 | 407 130.00 | | 570 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 880.00 | 649 083.00 | | 755 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 437.00 | -241 953.00 | | -185 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 223.00 | | 35 694.00 | 1 241 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 268.00 | 4 388.00 | 1 271 261.00 | 1 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 4 388.00 | 1 266 583.00 | 1 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 545.00 | | 35 694.00 | 1 236 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 425.00 | 93 078.00 | 4 262.00 | 611 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 747.00 | 93 078.00 | 4 262.00 | 606 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | | 4.00 | 54.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 774.00 | 47 576.00 | 40 774.00 | 40 774.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 911.00 | 47 576.00 | 40 861.00 | 40 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 095.00 | 40 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 791.00 | 2 181 791.00 | | 2 181 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VP Divers | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 401.00 | 2 346 401.00 | | 2 346 401.00 |