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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 5 218.00 | 458.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 764.00 | 28 614.00 | 1 149.00 | 29 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 594.00 | 163 833.00 | 17 761.00 | 181 594.00 |
BT Marchandises | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
BZ Autres créances | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CF Disponibilités | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 841.00 | | 441 841.00 | 441 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 435.00 | 163 833.00 | 459 602.00 | 623 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 622.00 | | | 159 622.00 |
DH Report à nouveau | -29 620.00 | | | -29 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DL TOTAL (I) | 152 232.00 | | | 152 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 336.00 | | | 250 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 369.00 | | | 307 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 602.00 | | | 459 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 919.00 | | | 306 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 671.00 | 11 538.00 | 412 210.00 | 400 671.00 |
FG Production vendue services | 4 078.00 | 652.00 | 4 730.00 | 4 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 750.00 | 12 190.00 | 416 941.00 | 404 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 8 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 199.00 | | | 425 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 354.00 | | | 411 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 477.00 | | 1 116.00 | 180 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 332.00 | | 1 108.00 | 34 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | 7.00 | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 058.00 | 774.00 | | 163 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 058.00 | 774.00 | | 33 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 336.00 | 250 336.00 | | 250 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 183 502.00 | | | 183 502.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 703.00 | 210 703.00 | | 210 703.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 919.00 | 306 919.00 | | 306 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
ST Autres comptes | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 202.00 | | | 87 202.00 |