| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 994.00 | 1 813.00 | 4 181.00 | 5 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 648.00 | 31 648.00 | 17 000.00 | 48 648.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 875.00 | 168 675.00 | 37 199.00 | 205 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 248.00 | 567 868.00 | 173 380.00 | 741 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 746.00 | 770 005.00 | 338 741.00 | 1 108 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BT Marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
BZ Autres créances | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CF Disponibilités | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 744.00 | 770 005.00 | 675 739.00 | 1 445 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -54 780.00 | 100 182.00 | | -54 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 905.00 | -154 962.00 | | 67 905.00 |
DL TOTAL (I) | 43 925.00 | -23 980.00 | | 43 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 111 265.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 223.00 | 121.00 | | 74 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 538.00 | 185 130.00 | | 37 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 210.00 | 223 940.00 | | 146 210.00 |
EA Autres dettes | 373 302.00 | 18 000.00 | | 373 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 814.00 | 538 453.00 | | 631 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 739.00 | 514 476.00 | | 675 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 537.00 | 528 747.00 | | 629 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 323.00 | | 12 207.00 | 1 084 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | 5 069.00 | 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 24 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 086 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 984.00 | | 7 138.00 | 939 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 494.00 | 48 530.00 | | 721 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | 1 355.00 | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 388.00 | 47 175.00 | | 689 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 302.00 | 373 302.00 | | 373 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
UX Autres créances clients | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VP Divers | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 527.00 | 209 527.00 | | 209 527.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 814.00 | 631 814.00 | | 631 814.00 |