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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 394.00 | 282 917.00 | 205 477.00 | 488 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 12 647.00 | 2 941.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 805.00 | 308 076.00 | 226 728.00 | 534 805.00 |
BT Marchandises | 209 372.00 | | 209 372.00 | 209 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 884.00 | 23 035.00 | 487 848.00 | 510 884.00 |
BZ Autres créances | 569 208.00 | | 569 208.00 | 569 208.00 |
CF Disponibilités | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 783.00 | 23 035.00 | 1 318 747.00 | 1 341 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 588.00 | 331 112.00 | 1 545 475.00 | 1 876 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
DH Report à nouveau | -179 036.00 | -223 114.00 | | -179 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 704.00 | 44 077.00 | | 54 704.00 |
DL TOTAL (I) | 289 857.00 | 235 152.00 | | 289 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 201.00 | 451 125.00 | | 392 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 255.00 | 495 844.00 | | 672 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 639.00 | 222 337.00 | | 187 639.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 9 413.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 618.00 | 1 178 720.00 | | 1 255 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 475.00 | 1 413 873.00 | | 1 545 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 952.00 | 749 260.00 | | 952 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 072.00 | | 1 359 072.00 | 1 359 072.00 |
FG Production vendue services | 1 521 231.00 | | 1 521 231.00 | 1 521 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 303.00 | | 2 880 303.00 | 2 880 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 799.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | 24.00 | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 128 024.00 | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | 117 007.00 | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 1 644.00 | | 12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 147.00 | 3 564 218.00 | | 2 937 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 443.00 | 3 520 141.00 | | 2 882 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 704.00 | 44 077.00 | | 54 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 799.00 | 23 832.00 | | 47 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 633.00 | | 224 172.00 | 310 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 811.00 | | 224 172.00 | 279 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 277.00 | 99 800.00 | | 208 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 765.00 | 99 800.00 | | 195 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 256.00 | 672 256.00 | | 672 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
UX Autres créances clients | 483 470.00 | 483 470.00 | | 483 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
VB T. V. A. | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VC Groupe et associés | 506 236.00 | 506 236.00 | | 506 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 202.00 | 89 536.00 | 302 666.00 | 392 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 487.00 | 1 056 860.00 | 44 628.00 | 1 101 487.00 |
VW T.V.A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 618.00 | 952 952.00 | 302 666.00 | 1 255 618.00 |