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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 198.00 | | 2 188 198.00 | 2 188 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 441.00 | 303 441.00 | | 303 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 035.00 | 264 035.00 | | 264 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 543.00 | 1 006 691.00 | -848 148.00 | 158 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 760.00 | 1 590 225.00 | 6 023 535.00 | 7 613 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
BZ Autres créances | 1 511 548.00 | 104 000.00 | 1 407 548.00 | 1 511 548.00 |
CF Disponibilités | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 248.00 | 104 000.00 | 1 639 248.00 | 1 743 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 008.00 | 1 694 225.00 | 7 662 783.00 | 9 357 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 815.00 | | | 237 815.00 |
CU Autres participations | 4 664 419.00 | | 4 664 419.00 | 4 664 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 075 749.00 | 5 282 211.00 | | 5 075 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 460.00 | 293 537.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 208.00 | 5 740 749.00 | | 5 245 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 350.00 | 1 285 359.00 | | 780 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 542.00 | 845 346.00 | | 1 387 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 040.00 | 122 099.00 | | 186 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 863.00 | 75 038.00 | | 56 863.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 5 893.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 575.00 | 2 333 736.00 | | 2 417 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 783.00 | 8 074 484.00 | | 7 662 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 851.00 | 1 554 003.00 | | 1 811 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 5 157.00 | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 149 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 462.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 683.00 | | | 219 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 168.00 | 1 397 647.00 | | 1 297 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 708.00 | 1 104 110.00 | | 1 292 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 460.00 | 293 537.00 | | 4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 596.00 | | 1 058.00 | 8 074 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 894.00 | 4 842 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 894.00 | 7 613 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 255.00 | | | 2 204 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 477.00 | | | 567 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302 864.00 | | 1 058.00 | 5 302 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 072.00 | 16 462.00 | | 567 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 014.00 | 16 462.00 | | 551 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 561.00 | 608 561.00 | | 608 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 761.00 | 785 761.00 | | 785 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 143 034.00 | 143 034.00 | | 143 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 621.00 | 173 897.00 | 550 001.00 | 779 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 516.00 | | | 500 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 548.00 | 1 511 548.00 | | 1 511 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 206.00 | 1 694 414.00 | 176 792.00 | 1 871 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 575.00 | 1 811 851.00 | 550 001.00 | 2 417 575.00 |