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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 298.00 | 258 298.00 | | 258 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 228 705.00 | | 228 705.00 | 228 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 031.00 | 310 286.00 | 231 745.00 | 542 031.00 |
BT Marchandises | 390 424.00 | 27 891.00 | 362 533.00 | 390 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 769.00 | 32 827.00 | 574 943.00 | 607 769.00 |
BZ Autres créances | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
CF Disponibilités | 307 669.00 | | 307 669.00 | 307 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 010.00 | 60 718.00 | 1 379 292.00 | 1 440 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 041.00 | 371 004.00 | 1 611 037.00 | 1 982 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 693 262.00 | 750 414.00 | | 693 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 992.00 | -57 152.00 | | 30 992.00 |
DL TOTAL (I) | 834 254.00 | 803 262.00 | | 834 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 261.00 | 91 811.00 | | 82 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 103.00 | 467 018.00 | | 638 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 450.00 | 22 514.00 | | 23 450.00 |
EA Autres dettes | 32 968.00 | 20 049.00 | | 32 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 783.00 | 601 392.00 | | 776 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 037.00 | 1 404 654.00 | | 1 611 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 432.00 | 529 341.00 | | 714 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 853.00 | 349 706.00 | 986 559.00 | 636 853.00 |
FD Production vendue biens | 284 217.00 | 296 406.00 | 580 623.00 | 284 217.00 |
FG Production vendue services | 27 133.00 | 18 234.00 | 45 368.00 | 27 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 203.00 | 664 346.00 | 1 612 549.00 | 948 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 762.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 38 988.00 | | 2 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 39 835.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -39 835.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | -22 801.00 | | 12 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 766.00 | 1 658 113.00 | | 1 618 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 774.00 | 1 715 264.00 | | 1 587 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 992.00 | -57 152.00 | | 30 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 566.00 | 2 582.00 | 10 862.00 | 318 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 362.00 | 2 582.00 | 10 658.00 | 318 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 103.00 | 638 103.00 | | 638 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 261.00 | 19 910.00 | 62 351.00 | 82 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 917.00 | 741 917.00 | | 741 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 957.00 | 741 917.00 | 1 040.00 | 742 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 783.00 | 714 432.00 | 62 351.00 | 776 783.00 |