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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 642.00 | 3 632.00 | 9 010.00 | 12 642.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 1 830.00 | 4 268.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 945.00 | 33 583.00 | 61 362.00 | 94 945.00 |
AP Constructions | 452 522.00 | 434 249.00 | 18 273.00 | 452 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 170.00 | 126 530.00 | 56 641.00 | 183 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 854.00 | 181 000.00 | 86 854.00 | 267 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 190.00 | 780 824.00 | 306 367.00 | 1 087 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 341.00 | | 900 341.00 | 900 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
BT Marchandises | 345 534.00 | | 345 534.00 | 345 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 094.00 | | 871 094.00 | 871 094.00 |
BZ Autres créances | 695 054.00 | | 695 054.00 | 695 054.00 |
CF Disponibilités | 171 257.00 | | 171 257.00 | 171 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 294.00 | | 3 091 294.00 | 3 091 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 484.00 | 780 824.00 | 3 397 660.00 | 4 178 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 751.00 | 1 385 176.00 | | 1 314 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 440.00 | 51 830.00 | | 126 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 191.00 | 1 481 006.00 | | 1 485 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 494.00 | 117 447.00 | | 232 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 170.00 | 450 015.00 | | 407 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 052.00 | 47 097.00 | | 90 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 151.00 | 726 443.00 | | 689 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 179.00 | 266 464.00 | | 347 179.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 16 006.00 | | 24 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 924.00 | 135 635.00 | | 121 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 469.00 | 1 759 106.00 | | 1 912 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 660.00 | 3 240 112.00 | | 3 397 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 798.00 | 1 723 031.00 | | 1 863 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 356.00 | | 97 390.00 | 1 001 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 555.00 | 1 087 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 555.00 | 903 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 164.00 | | 52 520.00 | 61 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 231.00 | | 44 870.00 | 870 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 975.00 | 62 404.00 | 11 555.00 | 729 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 765.00 | 11 280.00 | | 27 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 210.00 | 51 124.00 | 11 555.00 | 702 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 150.00 | 154 150.00 | | 154 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 151.00 | 689 151.00 | | 689 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
UX Autres créances clients | 871 094.00 | 871 094.00 | | 871 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VC Groupe et associés | 610 755.00 | 610 755.00 | | 610 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 321.00 | 149 321.00 | | 149 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 173.00 | 34 502.00 | 48 671.00 | 83 173.00 |
VI Groupe et associés | 253 020.00 | 253 020.00 | | 253 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 765.00 | 1 614 805.00 | 69 960.00 | 1 684 765.00 |
VW T.V.A. | 166 228.00 | 166 228.00 | | 166 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 417.00 | 1 773 746.00 | 48 671.00 | 1 822 417.00 |