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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 566.00 | 20 568.00 | 21 997.00 | 42 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 565.00 | 49 751.00 | 46 814.00 | 96 565.00 |
AX Avances et acomptes | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 124.00 | 70 319.00 | 289 805.00 | 360 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BT Marchandises | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CF Disponibilités | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 160.00 | 70 319.00 | 400 841.00 | 471 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 012.00 | | | 146 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 204 544.00 | | | 204 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 841.00 | | | 400 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 310.00 | | 76 710.00 | 304 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 895.00 | | 360 124.00 | 20 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 895.00 | | 139 130.00 | 20 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 953.00 | | | 219 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 333.00 | | 76 693.00 | 83 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 17.00 | 1 024.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 247.00 | 11 072.00 | | 59 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 247.00 | 11 072.00 | | 59 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VI Groupe et associés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 345.00 | 16 285.00 | 61.00 | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |