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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 70 336.00 | 69 141.00 | 1 195.00 | 70 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 079.00 | 23 649.00 | 8 430.00 | 32 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 748.00 | 141 858.00 | 7 890.00 | 149 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 066.00 | 235 450.00 | 19 616.00 | 255 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
BT Marchandises | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 987.00 | | 299 987.00 | 299 987.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CF Disponibilités | 214 577.00 | | 214 577.00 | 214 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 511.00 | | 683 511.00 | 683 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 577.00 | 235 450.00 | 703 127.00 | 938 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 335 764.00 | 333 568.00 | | 335 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 310.00 | 2 196.00 | | 132 310.00 |
DL TOTAL (I) | 491 636.00 | 359 326.00 | | 491 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 273.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 1 452.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 949.00 | 121 287.00 | | 74 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 372.00 | 61 769.00 | | 116 372.00 |
EA Autres dettes | 19 570.00 | 53 570.00 | | 19 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 492.00 | 238 351.00 | | 211 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 127.00 | 597 677.00 | | 703 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 491.00 | 238 351.00 | | 211 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 273.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 396.00 | | 13 849.00 | 266 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 179.00 | 255 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 179.00 | 252 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 494.00 | | 13 849.00 | 263 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 621.00 | 6 008.00 | 25 179.00 | 254 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 819.00 | 6 008.00 | 25 179.00 | 253 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 299 987.00 | 299 987.00 | | 299 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 110.00 | 326 110.00 | | 326 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 5 200.00 | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 631.00 | 10 167.00 | | 11 631.00 |
ST Autres comptes | 201 482.00 | 160 032.00 | | 201 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 485.00 | 27 522.00 | | 28 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 797.00 | 54 023.00 | | 29 797.00 |
YT Sous‐traitance | 11 922.00 | 8 026.00 | | 11 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 226.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 225.00 | 6 426.00 | | 5 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 328.00 | 207 766.00 | | 256 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 693.00 | 104 190.00 | | 119 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 519.00 | 205 748.00 | | 253 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |