| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AP Constructions | 28 180.00 | 25 076.00 | 3 104.00 | 28 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 448.00 | 27 909.00 | 4 539.00 | 32 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 222.00 | 337 873.00 | 245 349.00 | 583 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 430.00 | 390 858.00 | 387 572.00 | 778 430.00 |
BT Marchandises | 380 832.00 | | 380 832.00 | 380 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 949.00 | 4 299.00 | 397 651.00 | 401 949.00 |
BZ Autres créances | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 120.00 | 4 299.00 | 1 184 822.00 | 1 189 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 550.00 | 395 157.00 | 1 572 393.00 | 1 967 550.00 |
CU Autres participations | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 458.00 | 526 162.00 | | 501 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 372.00 | 115 295.00 | | 170 372.00 |
DL TOTAL (I) | 781 830.00 | 751 458.00 | | 781 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 245.00 | 115 558.00 | | 113 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 042.00 | 37 842.00 | | 38 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 224.00 | 398 950.00 | | 499 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 995.00 | 96 316.00 | | 139 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 564.00 | 648 666.00 | | 790 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 393.00 | 1 400 123.00 | | 1 572 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 186.00 | 564 750.00 | | 715 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 225.00 | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882 838.00 | 1 446.00 | 3 884 284.00 | 3 882 838.00 |
FG Production vendue services | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 470.00 | 1 446.00 | 3 994 916.00 | 3 993 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 373.00 | 9 912.00 | | 8 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 14 000.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 14 562.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | 1 241.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 1 241.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 13 321.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 101.00 | 39 916.00 | | 57 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 090.00 | 3 423 283.00 | | 4 007 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 718.00 | 3 307 988.00 | | 3 836 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 372.00 | 115 295.00 | | 170 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 888.00 | 7 553.00 | | 8 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 333.00 | | 51 709.00 | 732 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 778 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 643 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 402.00 | | 44 059.00 | 605 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 950.00 | | 7 650.00 | 60 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 585.00 | 60 232.00 | 3 960.00 | 334 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 585.00 | 60 233.00 | 3 960.00 | 334 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | 4 299.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | 4 299.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 4 299.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 299.00 | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 224.00 | 499 224.00 | | 499 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 397 172.00 | 397 172.00 | | 397 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 959.00 | 37 581.00 | 75 378.00 | 112 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 472.00 | 128 472.00 | | 128 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 391.00 | 561 391.00 | | 561 391.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 505.00 | 715 127.00 | 75 378.00 | 790 505.00 |