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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 787.00 | 57 336.00 | 80 451.00 | 137 787.00 |
AH Fonds commercial | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
AP Constructions | 121 495.00 | 43 013.00 | 78 482.00 | 121 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 561.00 | 257 482.00 | 139 080.00 | 396 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 844.00 | 275 506.00 | 172 338.00 | 447 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 385.00 | 646 810.00 | 595 575.00 | 1 242 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 015.00 | | 267 015.00 | 267 015.00 |
BZ Autres créances | 130 283.00 | | 130 283.00 | 130 283.00 |
CF Disponibilités | 127 032.00 | | 127 032.00 | 127 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 633.00 | | 545 633.00 | 545 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 018.00 | 646 810.00 | 1 141 208.00 | 1 788 018.00 |
CU Autres participations | 46 145.00 | 5 854.00 | 40 291.00 | 46 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 517 959.00 | | | 517 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
DL TOTAL (I) | 630 247.00 | | | 630 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 470.00 | | | 116 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 402.00 | | | 155 402.00 |
EA Autres dettes | 144 938.00 | | | 144 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 960.00 | | | 510 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 208.00 | | | 1 141 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 362.00 | | | 440 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 847.00 | | 1 286 847.00 | 1 286 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 847.00 | | 1 286 847.00 | 1 286 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 007.00 | | | -28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 427.00 | | | 1 391 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 663.00 | | | 1 364 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 061.00 | | 15 711.00 | 1 227 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 1 242 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 525 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 511.00 | | 2 229.00 | 219 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 581.00 | | 13 482.00 | 512 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 969.00 | | | 494 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 321.00 | 66 416.00 | 287.00 | 299 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 279.00 | 23 057.00 | | 34 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 042.00 | 43 359.00 | 287.00 | 265 042.00 |