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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 169.00 | 11 801.00 | 20 368.00 | 32 169.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 3 443.00 | 1 710.00 | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 471.00 | 150 367.00 | 84 104.00 | 234 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 390.00 | 37 545.00 | 22 845.00 | 60 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 497.00 | 208 166.00 | 194 330.00 | 402 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BT Marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 914.00 | 43 287.00 | 157 627.00 | 200 914.00 |
BZ Autres créances | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CF Disponibilités | 190 712.00 | | 190 712.00 | 190 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 717.00 | 43 287.00 | 414 429.00 | 457 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 213.00 | 251 454.00 | 608 760.00 | 860 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 314.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 302.00 | 36 786.00 | | 69 302.00 |
DL TOTAL (I) | 113 402.00 | 81 099.00 | | 113 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 745.00 | 753.00 | | 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 745.00 | 753.00 | | 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 632.00 | 221 978.00 | | 155 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 726.00 | 174 041.00 | | 271 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 647.00 | 31 239.00 | | 44 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 5 304.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 613.00 | 452 478.00 | | 494 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 760.00 | 534 331.00 | | 608 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 430.00 | | 20 934.00 | 425 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 867.00 | 402 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 403.00 | 81 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 465.00 | 300 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 478.00 | | 915.00 | 340 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 20 019.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 151.00 | 38 488.00 | 43 472.00 | 213 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 292.00 | 4 922.00 | 3 403.00 | 15 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 859.00 | 33 566.00 | 40 070.00 | 197 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753.00 | 745.00 | 753.00 | 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 025.00 | 3 263.00 | | 40 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 025.00 | 3 263.00 | | 40 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 778.00 | 4 008.00 | 753.00 | 40 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 726.00 | 271 726.00 | | 271 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 632.00 | 66 857.00 | 87 918.00 | 155 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 714.00 | 184 870.00 | 46 844.00 | 231 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 964.00 | 184 870.00 | 47 094.00 | 231 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 613.00 | 405 837.00 | 87 918.00 | 494 613.00 |