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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 220.00 | 61 111.00 | 22 109.00 | 83 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 677.00 | 24 164.00 | 9 513.00 | 33 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 649.00 | 85 901.00 | 157 748.00 | 243 649.00 |
BP En cours de production de services | 244 178.00 | | 244 178.00 | 244 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 816.00 | | 787 816.00 | 787 816.00 |
BZ Autres créances | 205 688.00 | | 205 688.00 | 205 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 562.00 | | 1 383 562.00 | 1 383 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 211.00 | 85 901.00 | 1 541 310.00 | 1 627 211.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 087.00 | 318 086.00 | | 324 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 461.00 | 106 001.00 | | 67 461.00 |
DL TOTAL (I) | 534 548.00 | 567 087.00 | | 534 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 247.00 | 484 257.00 | | 385 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 608.00 | 400 527.00 | | 507 608.00 |
EA Autres dettes | 110 506.00 | 152 847.00 | | 110 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 762.00 | 1 041 032.00 | | 1 006 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 310.00 | 1 608 119.00 | | 1 541 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 821.00 | | 3 020 821.00 | 3 020 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 821.00 | | 3 020 821.00 | 3 020 821.00 |
FM Production stockée | | | 111 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 20 497.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 20 497.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | -20 497.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 545.00 | 27 369.00 | | 19 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 014.00 | 3 489 253.00 | | 3 158 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 553.00 | 3 383 252.00 | | 3 090 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 461.00 | 106 001.00 | | 67 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 155.00 | 17 037.00 | | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 805.00 | 11 728.00 | 2 632.00 | 76 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 179.00 | 11 728.00 | 2 632.00 | 76 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 247.00 | 385 247.00 | | 385 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 609.00 | 507 609.00 | | 507 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 340.00 | 1 008 340.00 | | 1 008 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 466.00 | 1 008 340.00 | 6 126.00 | 1 014 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 762.00 | 1 006 762.00 | | 1 006 762.00 |