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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
AP Constructions | 1 131 451.00 | 1 131 207.00 | 244.00 | 1 131 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 428.00 | 396 281.00 | 38 147.00 | 434 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 443.00 | 1 082 813.00 | 232 629.00 | 1 315 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 109.00 | 2 735 870.00 | 322 239.00 | 3 058 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 796.00 | | 185 796.00 | 185 796.00 |
BN En cours de production de biens | 26 330 571.00 | | 26 330 571.00 | 26 330 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 562.00 | 202 754.00 | 5 975 808.00 | 6 178 562.00 |
BZ Autres créances | 5 686 179.00 | | 5 686 179.00 | 5 686 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 727 253.00 | 596 214.00 | 10 131 039.00 | 10 727 253.00 |
CF Disponibilités | 10 492 337.00 | | 10 492 337.00 | 10 492 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 189.00 | | 187 189.00 | 187 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 787 887.00 | 798 968.00 | 58 988 918.00 | 59 787 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 845 995.00 | 3 534 838.00 | 59 311 157.00 | 62 845 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 15 193 416.00 | 14 958 416.00 | | 15 193 416.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 365.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 408.00 | 635 009.00 | | 863 408.00 |
DL TOTAL (I) | 16 497 035.00 | 16 033 790.00 | | 16 497 035.00 |
DP Provisions pour risques | 188 956.00 | 354 466.00 | | 188 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 250.00 | 10 000.00 | | 16 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 206.00 | 364 466.00 | | 205 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822.00 | 2 619.00 | | 3 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 263.00 | 45 772.00 | | 40 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 687 981.00 | 16 404 859.00 | | 32 687 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740 159.00 | 2 916 210.00 | | 6 740 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912 743.00 | 1 777 344.00 | | 2 912 743.00 |
EA Autres dettes | 117 866.00 | 34 576.00 | | 117 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 081.00 | 96 649.00 | | 106 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 608 916.00 | 21 278 028.00 | | 42 608 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 311 157.00 | 37 676 284.00 | | 59 311 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 608 916.00 | 21 278 028.00 | | 42 608 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 496 925.00 | | 18 496 925.00 | 18 496 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 496 925.00 | | 18 496 925.00 | 18 496 925.00 |
FM Production stockée | | | 11 933 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 290 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 282 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 458 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 344 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 982 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 15 628.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | 15 628.00 | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 893.00 | 59 372.00 | | -6 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 816.00 | 268 512.00 | | 262 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 818 136.00 | 20 396 916.00 | | 31 818 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 954 728.00 | 19 761 907.00 | | 30 954 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 408.00 | 635 009.00 | | 863 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 931.00 | | 154 875.00 | 2 960 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 984.00 | 51 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 697.00 | 3 058 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 713.00 | 2 881 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 367.00 | | 154 668.00 | 2 780 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 996.00 | | 207.00 | 54 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 467.00 | 107 118.00 | 53 714.00 | 2 682 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 899.00 | 107 118.00 | 53 714.00 | 2 556 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 466.00 | 198 156.00 | 357 416.00 | 364 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 466.00 | 198 156.00 | 357 416.00 | 364 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740 159.00 | 6 740 159.00 | | 6 740 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 285.00 | 373 285.00 | | 373 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 886.00 | 544 886.00 | | 544 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 866.00 | 117 866.00 | | 117 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 932.00 | 34.00 | 48 898.00 | 48 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 937 532.00 | 5 937 532.00 | | 5 937 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 030.00 | 241 030.00 | | 241 030.00 |
VB T. V. A. | 5 578 710.00 | 5 578 710.00 | | 5 578 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 189.00 | 187 189.00 | | 187 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100 862.00 | 12 051 964.00 | 48 898.00 | 12 100 862.00 |
VW T.V.A. | 1 865 342.00 | 1 865 342.00 | | 1 865 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 920 935.00 | 9 920 935.00 | | 9 920 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |