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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
BT Marchandises | 1 044 290.00 | 30 319.00 | 1 013 971.00 | 1 044 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 232.00 | | 935 232.00 | 935 232.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 236 291.00 | | 236 291.00 | 236 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 360.00 | 30 319.00 | 2 199 041.00 | 2 229 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 351.00 | 108 310.00 | 2 199 041.00 | 2 307 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 138 232.00 | 134 859.00 | | 138 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | 3 373.00 | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 218 046.00 | 195 248.00 | | 218 046.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 899.00 | 1 168 806.00 | | 1 108 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 096.00 | 74 002.00 | | 94 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 995.00 | 2 017 808.00 | | 1 980 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 041.00 | 2 213 056.00 | | 2 199 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 091.00 | 175 874.00 | 2 425 965.00 | 2 250 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 091.00 | 175 874.00 | 2 425 965.00 | 2 250 091.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 319.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 602.00 | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 054.00 | 2 796 743.00 | | 2 426 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 256.00 | 2 793 369.00 | | 2 403 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 797.00 | 3 373.00 | | 22 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 899.00 | 1 108 899.00 | | 1 108 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 935 232.00 | 935 232.00 | | 935 232.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 779.00 | 948 779.00 | | 948 779.00 |
VW T.V.A. | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 995.00 | 1 205 995.00 | | 1 980 995.00 |