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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 3 720.00 | 7 000.00 | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 3 259.00 | 2 201.00 | 5 460.00 |
AN Terrains | 42 617.00 | 4 505.00 | 38 112.00 | 42 617.00 |
AP Constructions | 305 460.00 | 275 746.00 | 29 714.00 | 305 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 162.00 | 380 231.00 | 224 931.00 | 605 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 832.00 | 234 644.00 | 48 188.00 | 282 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 027.00 | 902 104.00 | 376 922.00 | 1 279 027.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CF Disponibilités | 341 627.00 | | 341 627.00 | 341 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 133.00 | | 377 133.00 | 377 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 159.00 | 902 104.00 | 754 055.00 | 1 656 159.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
DK Provisions réglementées | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 402 958.00 | | | 402 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 097.00 | | | 351 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 055.00 | | | 754 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 441.00 | | | 208 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
FG Production vendue services | 519 498.00 | | 519 498.00 | 519 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 226.00 | | 599 226.00 | 599 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 459.00 | | | 614 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 142.00 | | | 495 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 199.00 | | 155 412.00 | 1 124 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 1 279 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 1 236 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 217.00 | | 2 260.00 | 40 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 503.00 | | 153 152.00 | 1 083 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 017.00 | 77 671.00 | 584.00 | 825 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 59.00 | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 098.00 | 77 612.00 | 584.00 | 818 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 700.00 | | 1 058.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | 1 058.00 | 9 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 174.00 | 62 720.00 | 139 454.00 | 202 174.00 |
VI Groupe et associés | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 782.00 | | | 128 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 895.00 | 208 441.00 | 139 454.00 | 347 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
ST Autres comptes | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
ZE Dividendes | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 909.00 | | | 202 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |