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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 152 826.00 | | 152 826.00 | 152 826.00 |
AP Constructions | 122 732.00 | 110 445.00 | 12 287.00 | 122 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 611.00 | 221 983.00 | 46 627.00 | 268 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 404.00 | 247 940.00 | 80 463.00 | 328 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 264.00 | 580 978.00 | 319 285.00 | 900 264.00 |
BT Marchandises | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 499.00 | | 278 499.00 | 278 499.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 827 495.00 | | 827 495.00 | 827 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 240.00 | | 1 141 240.00 | 1 141 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 505.00 | 580 978.00 | 1 460 526.00 | 2 041 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 615 060.00 | 540 473.00 | | 615 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 693.00 | 192 586.00 | | 365 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 349.00 | 1 900.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 272.00 | 760 129.00 | | 1 007 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 596.00 | 259 427.00 | | 185 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | 284.00 | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 118.00 | 99 625.00 | | 128 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 820.00 | 78 094.00 | | 114 820.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 253.00 | 437 432.00 | | 453 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 526.00 | 1 197 561.00 | | 1 460 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 070.00 | 38 006.00 | 5 098.00 | 548 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 461.00 | 38 006.00 | 5 098.00 | 547 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
UX Autres créances clients | 278 499.00 | 278 499.00 | | 278 499.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 596.00 | 63 316.00 | 122 281.00 | 185 596.00 |
VI Groupe et associés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 010.00 | 316 010.00 | | 316 010.00 |
VW T.V.A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 254.00 | 330 973.00 | 122 281.00 | 453 254.00 |