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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
AP Constructions | 860 411.00 | 534 912.00 | 325 500.00 | 860 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 245 273.00 | | 10 245 273.00 | 10 245 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 904 666.00 | 534 912.00 | 20 369 755.00 | 20 904 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 183.00 | | 274 183.00 | 274 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 215.00 | 31 345.00 | 6 870.00 | 38 215.00 |
BZ Autres créances | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CF Disponibilités | 998 289.00 | | 998 289.00 | 998 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 920.00 | 31 345.00 | 1 335 575.00 | 1 366 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 271 587.00 | 566 257.00 | 21 705 330.00 | 22 271 587.00 |
CU Autres participations | 9 600 822.00 | | 9 600 822.00 | 9 600 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 840 453.00 | 12 840 453.00 | | 12 840 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 857 917.00 | 5 857 917.00 | | 5 857 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284 045.00 | 1 284 045.00 | | 1 284 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 384.00 | 1 099 941.00 | | 1 219 384.00 |
DL TOTAL (I) | 21 201 799.00 | 21 082 356.00 | | 21 201 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 287.00 | 85 017.00 | | 64 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 429.00 | 570.00 | | 22 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 575.00 | 233 632.00 | | 276 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 927.00 | 4 763.00 | | 35 927.00 |
EA Autres dettes | 104 314.00 | 61 777.00 | | 104 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 532.00 | 385 759.00 | | 503 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 705 330.00 | 21 468 114.00 | | 21 705 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 21 258.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 21 258.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 21 258.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 461.00 | 397 611.00 | | 406 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 636.00 | 1 824 501.00 | | 1 886 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 252.00 | 724 561.00 | | 667 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 384.00 | 1 099 941.00 | | 1 219 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 698 624.00 | | 212 453.00 | 20 698 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 412.00 | 19 861 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 20 904 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 909.00 | | | 1 042 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 655 715.00 | | 212 453.00 | 19 655 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 002.00 | 8 910.00 | | 526 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 002.00 | 8 910.00 | | 526 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 461.00 | 2 220.00 | 63 336.00 | 92 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 461.00 | 2 220.00 | 63 336.00 | 92 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 461.00 | 2 220.00 | 63 336.00 | 92 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 575.00 | 276 575.00 | | 276 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355 383.00 | 10 355 383.00 | | 10 355 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355 383.00 | 10 355 383.00 | | 10 355 383.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 103.00 | 416 816.00 | 64 287.00 | 481 103.00 |