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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 978.00 | 396.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 963 893.00 | | 963 893.00 | 963 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 568.00 | 454 445.00 | 89 123.00 | 543 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 819.00 | 455 424.00 | 1 094 395.00 | 1 549 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493 015.00 | | 4 493 015.00 | 4 493 015.00 |
BZ Autres créances | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 104.00 | 3 522.00 | 7 582.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 4 386 132.00 | | 4 386 132.00 | 4 386 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 956 309.00 | 3 522.00 | 8 952 787.00 | 8 956 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 128.00 | 458 946.00 | 10 047 182.00 | 10 506 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 656.00 | 357 656.00 | | 357 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 557.00 | 939 557.00 | | 939 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 460.00 | 1 233 460.00 | | 1 233 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 446 278.00 | 3 956 086.00 | | 5 446 278.00 |
DL TOTAL (I) | 8 016 340.00 | 6 526 148.00 | | 8 016 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 722.00 | 1 881.00 | | 187 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 837.00 | 327 532.00 | | 415 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 987.00 | 1 132 202.00 | | 1 127 987.00 |
EA Autres dettes | 299 295.00 | 115 652.00 | | 299 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 841.00 | 1 577 267.00 | | 2 030 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 047 182.00 | 8 103 415.00 | | 10 047 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 841.00 | 1 577 267.00 | | 2 030 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 663 854.00 | | 11 663 854.00 | 11 663 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 663 854.00 | | 11 663 854.00 | 11 663 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 694 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 479 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 475 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 156.00 | 79 785.00 | | 29 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 704.00 | 748.00 | | 14 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 704.00 | 1 062.00 | | 14 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 704.00 | -1 062.00 | | -10 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018 496.00 | 1 576 052.00 | | 2 018 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701 511.00 | 8 705 481.00 | | 11 701 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 233.00 | 4 749 395.00 | | 6 255 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 446 278.00 | 3 956 086.00 | | 5 446 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 917.00 | | 55 482.00 | 1 563 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 581.00 | 1 549 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 581.00 | 543 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 207.00 | | | 991 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 667.00 | | 55 482.00 | 557 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 901.00 | 21 400.00 | 54 877.00 | 488 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 923.00 | 21 400.00 | 54 877.00 | 487 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 3 522.00 | 2 084.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 3 522.00 | 2 084.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 3 522.00 | 2 084.00 | 2 084.00 |
UG ‐ Financières | | 3 522.00 | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 837.00 | 415 837.00 | | 415 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 711.00 | 280 711.00 | | 280 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519 900.00 | 519 900.00 | | 519 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 295.00 | 299 295.00 | | 299 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 493 015.00 | 4 493 015.00 | | 4 493 015.00 |
VB T. V. A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 117.00 | 4 559 073.00 | 15 044.00 | 4 574 117.00 |
VW T.V.A. | 165 167.00 | 165 167.00 | | 165 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 120.00 | 1 843 120.00 | | 1 843 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 480.00 | 246 159.00 | | 265 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 325 790.00 | 649 455.00 | | 1 325 790.00 |
ST Autres comptes | 307 579.00 | 252 970.00 | | 307 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 320.00 | 125 581.00 | | 138 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 985.00 | 55 531.00 | | 42 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 169.00 | 100 733.00 | | 81 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 649.00 | 346 892.00 | | 346 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 543.00 | 320 664.00 | | 469 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 285.00 | 16 404.00 | | 20 285.00 |
ZE Dividendes | 3 956 087.00 | | | 3 956 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 673.00 | 1 083 537.00 | | 1 814 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |