| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 975.00 | 525.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 45 164.00 | 2 168.00 | 42 996.00 | 45 164.00 |
AP Constructions | 225 333.00 | 199 173.00 | 26 159.00 | 225 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 613.00 | 82 163.00 | 33 450.00 | 115 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 597.00 | 110 742.00 | 225 855.00 | 336 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
AX Avances et acomptes | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 187.00 | 395 221.00 | 414 966.00 | 810 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 319 822.00 | | 319 822.00 | 319 822.00 |
CF Disponibilités | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 308.00 | | 410 308.00 | 410 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 495.00 | 395 221.00 | 825 274.00 | 1 220 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 681.00 | 133 493.00 | | 185 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DK Provisions réglementées | 525.00 | 951.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 216 546.00 | 161 394.00 | | 216 546.00 |
DP Provisions pour risques | 16 869.00 | 24 450.00 | | 16 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 869.00 | 24 450.00 | | 16 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 447.00 | 96 827.00 | | 108 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 199.00 | 256 948.00 | | 222 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 952.00 | 165 076.00 | | 149 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 20 343.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 382.00 | 37 705.00 | | 34 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 859.00 | 577 199.00 | | 591 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 274.00 | 763 043.00 | | 825 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 637.00 | | 2 115 637.00 | 2 115 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 637.00 | | 2 115 637.00 | 2 115 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 813.00 | -10 956.00 | | 23 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 847.00 | -10 005.00 | | 23 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 850.00 | 10 005.00 | | -15 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 308.00 | 49 269.00 | | 74 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 005.00 | 2 049 867.00 | | 2 181 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 324.00 | 1 916 374.00 | | 1 995 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 681.00 | 133 493.00 | | 185 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 031.00 | | 335 156.00 | 475 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 187.00 | | | 810 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 612.00 | | | 798 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 176.00 | | 332 436.00 | 466 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | 2 720.00 | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 458.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | 458.00 | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 951.00 | 32.00 | 458.00 | 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 450.00 | 6 800.00 | 14 381.00 | 24 450.00 |
6T Sur comptes clients | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 862.00 | 6 832.00 | 15 300.00 | 25 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 199.00 | 222 199.00 | | 222 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
VC Groupe et associés | 194 573.00 | | | 194 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 944.00 | 324 870.00 | 10 075.00 | 334 944.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 062.00 | 478 614.00 | 108 447.00 | 587 062.00 |