| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 703 783.00 | | 703 783.00 | 703 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 753.00 | 117 815.00 | 13 938.00 | 131 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 230.00 | 683 290.00 | 236 940.00 | 920 230.00 |
AX Avances et acomptes | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 790 866.00 | 806 865.00 | 984 001.00 | 1 790 866.00 |
BT Marchandises | 193 753.00 | 38 515.00 | 155 238.00 | 193 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 919.00 | 12 652.00 | 744 267.00 | 756 919.00 |
BZ Autres créances | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 401.00 | | 400 401.00 | 400 401.00 |
CF Disponibilités | 811 916.00 | | 811 916.00 | 811 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 819.00 | 51 167.00 | 2 255 652.00 | 2 306 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 685.00 | 858 032.00 | 3 239 653.00 | 4 097 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 897 537.00 | 914 891.00 | | 897 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 921.00 | 382 646.00 | | 541 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 458.00 | 1 847 537.00 | | 1 989 458.00 |
DP Provisions pour risques | 70 831.00 | 161 583.00 | | 70 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 831.00 | 161 583.00 | | 70 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 636.00 | 57 772.00 | | 35 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 596.00 | 170 978.00 | | 302 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 756.00 | 448 962.00 | | 477 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 691.00 | 202 099.00 | | 220 691.00 |
EA Autres dettes | 142 686.00 | 132 753.00 | | 142 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 364.00 | 1 012 563.00 | | 1 179 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 653.00 | 3 021 683.00 | | 3 239 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 616.00 | 976 947.00 | | 1 161 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 537.00 | | 1 555 537.00 | 1 555 537.00 |
FD Production vendue biens | -650.00 | | -650.00 | -650.00 |
FG Production vendue services | 4 669 272.00 | 27 600.00 | 4 696 872.00 | 4 669 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 158.00 | 27 600.00 | 6 251 758.00 | 6 224 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 224.00 | |
GE Autres charges | | | 57 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 095.00 | 34 646.00 | | 29 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 839.00 | 36 046.00 | | 36 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 864.00 | 36 046.00 | | 94 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 633.00 | 26 722.00 | | 16 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 460.00 | 26 722.00 | | 55 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 403.00 | 9 324.00 | | 39 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 593.00 | 147 342.00 | | 195 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 814.00 | 5 569 375.00 | | 6 662 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 894.00 | 5 186 729.00 | | 6 120 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 921.00 | 382 646.00 | | 541 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 489.00 | 200 527.00 | | 226 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 558.00 | | 142 619.00 | 1 721 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 323.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 312.00 | 1 790 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 988.00 | 1 081 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 543.00 | | | 709 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 692.00 | | 142 619.00 | 1 008 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 213.00 | 68 137.00 | 34 485.00 | 773 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 453.00 | 68 137.00 | 34 485.00 | 767 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 583.00 | 23 224.00 | 113 976.00 | 161 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 113.00 | 38 515.00 | 36 113.00 | 36 113.00 |
6T Sur comptes clients | 118 435.00 | 1 038.00 | 106 821.00 | 118 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 548.00 | 39 553.00 | 142 934.00 | 154 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 131.00 | 62 777.00 | 256 910.00 | 316 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 777.00 | 256 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 756.00 | 477 756.00 | | 477 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
UX Autres créances clients | 738 678.00 | 738 678.00 | | 738 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VB T. V. A. | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 616.00 | 17 869.00 | 17 748.00 | 35 616.00 |
VI Groupe et associés | 302 596.00 | 302 596.00 | | 302 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VP Divers | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 748.00 | 900 748.00 | | 900 748.00 |
VW T.V.A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 364.00 | 1 161 616.00 | 17 748.00 | 1 179 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 044.00 | 33 010.00 | | 38 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 239.00 | 34 534.00 | | 45 239.00 |
ST Autres comptes | 1 067 178.00 | 802 555.00 | | 1 067 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 470.00 | 179 519.00 | | 183 470.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180 114.00 | 2 112 706.00 | | 2 180 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 349.00 | 9 454.00 | | 11 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 392.00 | 42 464.00 | | 49 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 137.00 | 639 180.00 | | 778 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 852.00 | 276 720.00 | | 409 852.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 476 000.00 | 3 129 313.00 | | 3 476 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |