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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 147 379.00 | 358 254.00 | 2 789 125.00 | 3 147 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 176.00 | 2 617.00 | 2 559.00 | 5 176.00 |
AX Avances et acomptes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 382.00 | 360 871.00 | 2 794 511.00 | 3 155 382.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 087.00 | | 1 167 087.00 | 1 167 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 469.00 | 360 871.00 | 3 961 598.00 | 4 322 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 885 481.00 | 885 481.00 | | 885 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 336.00 | 1 727 790.00 | | 1 701 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 914.00 | -26 455.00 | | -74 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 903.00 | 2 751 817.00 | | 2 676 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 338.00 | 1 258 565.00 | | 1 188 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 600.00 | 82 148.00 | | 86 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 4 064.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | 2 862.00 | | 2 305.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 1 250.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 694.00 | 1 348 889.00 | | 1 284 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 598.00 | 4 100 706.00 | | 3 961 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 581.00 | 24 498.00 | | 48 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 581.00 | -23 826.00 | | -48 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 441.00 | 121 896.00 | | 99 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 355.00 | 148 350.00 | | 174 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 914.00 | -26 455.00 | | -74 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 122.00 | | 103 478.00 | 3 149 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 219.00 | 3 155 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 219.00 | 3 155 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 122.00 | | 103 478.00 | 3 149 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 408.00 | 109 398.00 | 82 935.00 | 334 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 408.00 | 109 398.00 | 82 935.00 | 334 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 338.00 | 73 707.00 | 310 091.00 | 1 188 338.00 |
VI Groupe et associés | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 694.00 | 170 063.00 | 310 091.00 | 1 284 694.00 |