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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 972.00 | 366 779.00 | 72 194.00 | 438 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 892.00 | 266 071.00 | 93 821.00 | 359 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 729.00 | 633 856.00 | 245 874.00 | 879 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
BN En cours de production de biens | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 111.00 | 95 899.00 | 1 365 212.00 | 1 461 111.00 |
BZ Autres créances | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
CF Disponibilités | 1 103 649.00 | | 1 103 649.00 | 1 103 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 014.00 | 95 899.00 | 2 771 114.00 | 2 867 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 743.00 | 729 755.00 | 3 016 988.00 | 3 746 743.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 664.00 | 836 862.00 | | 1 329 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 223.00 | 492 803.00 | | 455 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 92.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 004 887.00 | 1 549 756.00 | | 2 004 887.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 474.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 445.00 | 170 838.00 | | 178 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 665.00 | 73 692.00 | | 76 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 618.00 | 204 521.00 | | 266 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 549.00 | 562 017.00 | | 470 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 828.00 | | |
EA Autres dettes | 19 823.00 | 19 560.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 101.00 | 1 034 456.00 | | 1 012 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 988.00 | 2 625 687.00 | | 3 016 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 175.00 | | 81 164.00 | 850 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 610.00 | 879 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 610.00 | 798 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 178.00 | | 68 296.00 | 782 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 991.00 | | 12 868.00 | 66 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 888.00 | 73 536.00 | 50 569.00 | 610 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 882.00 | 73 536.00 | 50 569.00 | 609 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
6T Sur comptes clients | 115 969.00 | | 20 069.00 | 115 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 969.00 | | 20 069.00 | 115 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 443.00 | | 61 543.00 | 157 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 618.00 | 266 618.00 | | 266 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 507.00 | 1 332 507.00 | | 1 332 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
VB T. V. A. | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 445.00 | 61 642.00 | 116 804.00 | 178 445.00 |
VI Groupe et associés | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 375.00 | 1 560 515.00 | 72 859.00 | 1 633 375.00 |
VW T.V.A. | 229 693.00 | 229 693.00 | | 229 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 101.00 | 895 297.00 | 116 804.00 | 1 012 101.00 |