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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
AP Constructions | 92 052.00 | 67 723.00 | 24 329.00 | 92 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 914.00 | 696 368.00 | 48 546.00 | 744 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 425.00 | 663 331.00 | 24 094.00 | 687 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 227.00 | 1 427 423.00 | 361 803.00 | 1 789 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 104 485.00 | | 104 485.00 | 104 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 159.00 | | 202 159.00 | 202 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 386.00 | 1 427 423.00 | 563 963.00 | 1 991 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
CU Autres participations | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | 53 737.00 | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 248 580.00 | 289 903.00 | | 248 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 673.00 | 21 565.00 | | 8 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 186.00 | 86 459.00 | | 100 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 957.00 | 71 965.00 | | 93 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 567.00 | 150 227.00 | | 112 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 382.00 | 330 216.00 | | 315 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 963.00 | 620 119.00 | | 563 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 041.00 | 318 308.00 | | 315 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
FD Production vendue biens | 2 094 399.00 | | 2 094 399.00 | 2 094 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 167.00 | | 2 122 167.00 | 2 122 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 615.00 | 30 927.00 | | 19 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615.00 | 30 927.00 | | 19 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 413.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 413.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 178.00 | 30 514.00 | | 18 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 009.00 | 1 716 809.00 | | 2 143 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 594.00 | 1 663 072.00 | | 2 130 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 414.00 | 53 737.00 | | 12 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 322.00 | | 15 905.00 | 1 773 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 487.00 | | 15 905.00 | 1 508 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 718.00 | 60 705.00 | | 1 366 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 718.00 | 60 705.00 | | 1 366 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 673.00 | 8 332.00 | 341.00 | 8 673.00 |
VI Groupe et associés | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 382.00 | 315 041.00 | 341.00 | 315 382.00 |