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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 392 067.00 | 2 218.00 | 389 849.00 | 392 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 491.00 | 17 309.00 | 17 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 330.00 | | 353 330.00 | 353 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 198.00 | 2 709.00 | 806 489.00 | 809 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 118.00 | 709.00 | 54 408.00 | 55 118.00 |
CF Disponibilités | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 794.00 | 709.00 | 245 084.00 | 245 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 992.00 | 3 418.00 | 1 051 573.00 | 1 054 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 505.00 | 790 808.00 | | 1 023 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 140.00 | 232 697.00 | | -20 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 365.00 | 1 067 505.00 | | 1 047 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 25 263.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083.00 | 8 776.00 | | 3 083.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 208.00 | 35 095.00 | | 4 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 573.00 | 1 102 600.00 | | 1 051 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208.00 | 35 095.00 | | 4 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 688.00 | 1 624 296.00 | | 11 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 829.00 | 1 391 598.00 | | 31 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 140.00 | 232 697.00 | | -20 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 320.00 | | 463 491.00 | 376 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 613.00 | | 354 331.00 | 30 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 613.00 | | 809 198.00 | 30 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 320.00 | | 8 624.00 | 376 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486.00 | 224.00 | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | 224.00 | 1 040.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | 224.00 | 1 040.00 | 1 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 331.00 | 24 408.00 | 328 923.00 | 353 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 296.00 | 29 373.00 | 328 923.00 | 358 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |