| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 401.00 | 30 342.00 | 3 059.00 | 33 401.00 |
AP Constructions | 100 583.00 | 73 905.00 | 26 678.00 | 100 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 386.00 | 302 214.00 | 85 172.00 | 387 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 252.00 | 53 225.00 | 18 027.00 | 71 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 867.00 | 459 687.00 | 144 180.00 | 603 867.00 |
BT Marchandises | 304 328.00 | | 304 328.00 | 304 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BZ Autres créances | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 138 486.00 | | 138 486.00 | 138 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 165.00 | | 611 165.00 | 611 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 032.00 | 459 687.00 | 755 345.00 | 1 215 032.00 |
CU Autres participations | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 462 704.00 | 464 488.00 | | 462 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 402.00 | 25 140.00 | | 14 402.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 521 837.00 | 534 358.00 | | 521 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 182.00 | 39 861.00 | | 20 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 786.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 251.00 | 130 951.00 | | 154 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 304.00 | 56 907.00 | | 54 304.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 2 305.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 508.00 | 232 813.00 | | 233 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 345.00 | 767 171.00 | | 755 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 906.00 | | 25 571.00 | 585 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 610.00 | 603 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 610.00 | 559 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 252.00 | | 3 150.00 | 30 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 412.00 | | 22 418.00 | 544 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | 3.00 | 11 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 352.00 | 34 184.00 | 6 849.00 | 432 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 174.00 | 5 168.00 | | 25 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 178.00 | 29 016.00 | 6 849.00 | 407 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 503.00 | 68 352.00 | 1 151.00 | 69 503.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 508.00 | 233 508.00 | | 233 508.00 |