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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 504.00 | 4 576.00 | 9 928.00 | 14 504.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 182 062.00 | 402 424.00 | 779 637.00 | 1 182 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 307.00 | 148 450.00 | 37 856.00 | 186 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 643.00 | 550 024.00 | 769 619.00 | 1 319 643.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 954.00 | 1 105 475.00 | 1 955 478.00 | 3 060 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
BZ Autres créances | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CF Disponibilités | 185 757.00 | | 185 757.00 | 185 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 973.00 | | 449 973.00 | 449 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 927.00 | 1 105 475.00 | 2 405 451.00 | 3 510 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DH Report à nouveau | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
DL TOTAL (I) | 281 688.00 | | | 281 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 497.00 | | | 1 553 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 564.00 | | | 277 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 501.00 | | | 120 501.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 762.00 | | | 2 123 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 451.00 | | | 2 405 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 357.00 | | | 796 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 502.00 | | 2 483 502.00 | 2 483 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 502.00 | | 2 483 502.00 | 2 483 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 246.00 | | | 2 523 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 355.00 | | | 2 426 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 547.00 | | 32 406.00 | 3 032 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 3 060 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 2 697 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 722.00 | | 10 680.00 | 308 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 186.00 | | 21 726.00 | 2 680 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 200.00 | 172 609.00 | 1 334.00 | 934 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 751.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 376.00 | 171 857.00 | 1 334.00 | 930 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
UX Autres créances clients | 138 620.00 | | | 138 620.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VC Groupe et associés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 349.00 | 224 944.00 | 897 783.00 | 1 552 349.00 |
VI Groupe et associés | 277 564.00 | 277 564.00 | | 277 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 649.00 | | | 212 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 353.00 | 262 715.00 | 43 637.00 | 306 353.00 |
VW T.V.A. | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 762.00 | 796 357.00 | 897 783.00 | 2 123 762.00 |