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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 647.00 | 663 039.00 | 22 608.00 | 685 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 804.00 | 478 990.00 | 58 814.00 | 537 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971 883.00 | 2 249 877.00 | 722 005.00 | 2 971 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 334.00 | 3 391 906.00 | 805 428.00 | 4 197 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 742.00 | | 371 742.00 | 371 742.00 |
BZ Autres créances | 2 919 088.00 | | 2 919 088.00 | 2 919 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 402.00 | | 3 332 402.00 | 3 332 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 736.00 | 3 391 906.00 | 4 137 830.00 | 7 529 736.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DH Report à nouveau | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 204.00 | | | 1 638 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 166.00 | | | 1 760 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 606.00 | | | 523 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 087.00 | | | 602 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 756.00 | | | 228 756.00 |
EA Autres dettes | 1 023 133.00 | | | 1 023 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 665.00 | | | 2 377 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 830.00 | | | 4 137 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 665.00 | | | 2 377 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 421 402.00 | | 4 421 402.00 | 4 421 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 402.00 | | 4 421 402.00 | 4 421 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 828.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 272.00 | | | 564 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 990.00 | | | 4 468 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 786.00 | | | 2 830 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 204.00 | | | 1 638 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 439.00 | | | 360 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 980.00 | | 55 354.00 | 4 141 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 497.00 | | 24 150.00 | 661 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 483.00 | | 31 204.00 | 3 478 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 078.00 | 288 828.00 | | 3 103 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 234.00 | 73 804.00 | | 589 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 843.00 | 215 024.00 | | 2 513 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 087.00 | 602 087.00 | | 602 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 371 742.00 | 371 742.00 | | 371 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 902 959.00 | 2 902 959.00 | | 2 902 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 606.00 | 523 606.00 | | 523 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 627.00 | 1 007 627.00 | | 1 007 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 880.00 | 3 329 880.00 | | 3 329 880.00 |
VW T.V.A. | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 665.00 | 2 377 665.00 | | 2 377 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
ST Autres comptes | 876 391.00 | | | 876 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705 961.00 | | | 705 961.00 |
YT Sous‐traitance | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 793.00 | | | 875 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 901.00 | | | 273 901.00 |
ZE Dividendes | 1 159 138.00 | | | 1 159 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 729 134.00 | | | 1 729 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |